043 熊市是一次性抄底?還是定投佈局?
2022-10-12由 靈貓韓一鳴 發表于 漁業
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週期策略
日期:2022年10月09日
所處階段:衰退期,熊市中期(早期)
策略建議:多看少動,靜靜等待熊市定投時機的到來。
參見:
《加密資產週期管理時鐘(1.0版本)》
正文:
熊市已經進行了大半年,最近和一些社群夥伴討論過一個問題:
熊市佈局的方式是一次抄底還是定投?
首先先說下靈貓社群的觀點:
強烈建議熊市定投
。
熊市進行到當前階段,短線的投機玩家已相繼離場,如今活躍在加密世界的大多數是長期玩家,長期看好加密世界。
越來越多人已經意識到了熊市的重要性,熊市才是我們進場的最佳時機,尤其是在熊市的中後期,到處是廉價籌碼,能以更低的成本獲取到更多的優質標的。
因此我們看到市場中依然有很多U,很多人手握U,摩拳擦掌等待機會“抄底”佈局。
當然我們最理想的狀態是:
在某次大跌的機會,一次性把子彈打光,買在未來很多年難以再跌破的絕對底部。然後長期持有,等待大行情。
可事實上:
99.9%的人是買不到真正的底部。
即使真的遇到極端行情如今年6月份Luna崩盤帶崩市場,ETH跌到800U,絕大多數人也不敢去抄底,甚至很多人喊著到了200U時再梭哈。
這就是事實——
沒有人能夠預測短期行情,沒辦法判斷什麼時候才是真正的週期底部。
這是人性所決定的,極端行情的出現往往是來自於行業性的恐慌事件的發生,能夠大膽反人性逆勢抄底是極少數。
其實熊市中的底部不是某個價格,而是某個階段。
我們沒辦法判斷真正的底部價格,但是可以透過一些關鍵指標判斷出是否到了熊市的底部階段,這就會更容易一些,稍微學習下,關注一些指標就能感知到。
熊市的底部階段是一段相對漫長的階段,我們以2019年熊市為例。
2019年有足夠長的時間給我們進場,尤其是2019年年中的一波小牛市後,長達近一年時間的橫盤才是最折磨人的,身邊不少人在這期間被震盪出局。
即使一個人真正能夠做到在2018年年底和2019年年初一次性抄底成功,在後來漫長的橫盤、交易萎靡、陰跌的過程中也會漸漸失去耐心。
當前的加密世界和2019年不一樣了,現在的行業變化更快,概念更多,新事物層出不窮,在每一輪牛市都會誕生大量的新專案新玩法,新專案中存在大量的機會。
一個人就算能夠一次性抄底成功,尚且不說是否有耐心能夠長期持有下來。問題他是能否保持對行業的長期關注?
為什麼21年這輪牛市很多老韭菜會錯過DeFi、錯過Shib、錯過GameFi、元宇宙、NFT?
很好理解,因為他不再關注行業了,在漫長的熊市中消磨了耐心,一個人一旦不再關注行業,那麼對行業的敏感度就會消失,錯過新週期中的新事物就非常正常。
另外一次性打光了所有子彈,萬一以後遇到再一次的極端大跌,遇到新的專案和機會時,還有子彈去參與嗎?
相比較一次性抄底,我們更建議採用熊市定投。
我們來對比下靈貓社群所一直提倡的熊市定投這種佈局方式:
正因為熊市底部是一個階段,定投這種方式是定投某個階段,就可以平攤成本,降低風險。
選擇定投方式,首先一定是接受了定投是一種長期策略,需要長期投入,而不是為了短期收益,在心態上也不會急於求成,更容易拿住專案,長期持有,避免受到短期波動的影響。一個人的心態好了,做出決策的犯錯率也會大大降低。
定投這種方式能夠讓我們被動的長期關注加密行業。
比如一個人採用按月定投,每個月一次的定投行為,使得他被動的會去關注行業,定投時怎麼著也會看下當前的行情,關注下行業有什麼熱點和專案。能夠保持對行業的長期關注,才更容易感知到行業進行到了哪個階段,有什麼新的機會。
最重要的是,定投的方式決定了不是一次性打光所有子彈,定投過程中我們手上始終有子彈,如果再結合倉位配置上的科學設定,手上永遠有一定的靈活倉位可以應對行業熊市中的各種突發情況。
在加密世界不怕沒有機會,怕的是當機會來臨時,沒有了子彈去抓住機會。
由此對比下來,能夠直觀的發現,定投這種方式的優勢太多太多了。
定投的核心意義就是:
承認自己無法判斷市場短期走勢,避免主觀判斷,用分批投入的方式來降低風險。
靈貓社群認為,定投是風險最小、最穩健、最輕鬆的熊市佈局策略,沒有之一。
我們作為2019年熊市定投的實踐者、受益者,平均十多倍的定投收益,希望能夠把我們對熊市定投這種方式的經驗和思考分享給更多夥伴,對大家建立自己的熊市策略提供一些參考。
畢竟,熊市不定投,牛市徒傷悲。
關注【加密穿越牛熊】,一起穿越牛熊。
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以上純屬個人主觀思考,不構成任何投資建議。