大道至簡！投資者怎樣才能保持不賠錢？（建議收藏品讀）

投資者如何在股市中穩定生存？

首先，投資者要想在股市中穩定生存，必須要有正確的股市投資理念，熟記股市生存五法則。基本的生存過程可以概括為：認清趨勢——逆向思維——置身市場之外——果斷選擇——保持冷靜的頭腦。

規則一：認清趨勢；

市場趨勢是多變的，但市場未來的發展趨勢也是可以捕捉的，這就需要投資者儘可能捕捉市場情緒趨勢。如果這種趨勢暫時背離了基本面，那麼即使暫時不賺錢，你也要做好反向調整的準備，因為反向操作必然會有一定的損失，一定要設定好止損。

規則二：慣性思維和逆向思維

慣性思維是投資者常見的思維方式，但市場在執行中的變化要求投資者打破固有的慣性思維。然而，在股市中，99%的活躍交易者最有可能在頂部看多，在底部看空。這是投資者犯下的大錯。所以，想要賺錢，就需要和投資大眾“背道而馳”，打破常規的慣性思維，逆向思考，逆向操作。

規則三：遠離“城”，克服貪婪、暴漲、恐慌。

一旦在操作中看不清形勢，就必須置身市場之外，因為拖延的成本永遠比損失小得多。遇到牛市暴漲不要貪心，遇到熊市暴跌不要害怕。調整好自己的心理狀態，冷靜判斷和思考，在操作中不斷獲利。

規則4：對買賣交易做出果斷決定。

在決定買賣操作的時候，買賣只是一個瞬間的操作，但是它帶來的盈虧是無法估計的。所以做決定的時候要果斷，不要盲目猶豫，錯過了好的買入機會後悔莫及，但也不能盲目跟隨大眾操作。你要建立自己的交易計劃和投資方法，因為股市沒有專家，只有自己實戰的經驗和技術分析方法。

規則五：心態平和是投資的關鍵。

任何時候保持冷靜的頭腦才是正確的選擇，因為保持冷靜的頭腦和清醒的頭腦不會急於操作股市裡嗡嗡作響的訊息，也不會在你焦慮的時候大量交易。只有積極面對交易的困境，不讓自己在股市的情況影響自己的投資判斷，才能做出正確的決策，獲得收益。

一套完善的操作體系：趨勢技術、買賣時機、交易理念、資金管理。

1、趨勢判斷技術

1）先看趨勢。

看月k線圖，或者透過道氏理論和均線系統，看整個盤面的主要走勢是牛市還是熊市。同時注意趨勢線的支撐和壓力。

2）再看階段。

看周k線圖，或者透過道氏理論、波浪理論、均線系統，看當前的走勢屬於牛市還是熊市的哪個階段，當前的二級走勢是回撥還是反彈。

3）再看區間。

看日k線圖，透過趨勢線或階段性、歷史性、整數支撐/壓力線、百分比回撤線，看回調或反彈的空間有多大。

4）看均線。

看看10天、30天、90天甚至250天均線的角度、匯聚、交叉、粘合、發散、平行的細微變化。

5）再看k線。

形態：看近幾個月圖表中是否出現典型的M頭、W底、V頂、弧形頂（底）。

角度：用Ganz線檢視k線當前的走勢角度。角度代表股價和時間的辯證關係，也意味著股價運動的影響。

組合：看最新波段的k線組合，包括該時間段的陰陽線數量，連續創新高或新低的k線數量。

缺口：一個缺口代表一個飛躍，比短期形態更重要，有支撐或壓力作用，所以要看附近有沒有缺口。如果有，是哪一個？

k線：看近幾日k線的典型形態，再看k線的相對位置、形態、長短。同時要注意陰陽線的壓力或者支撐力度。

6）再看技術指標。

如果對技術指標感興趣，可以觀看技術指標極限區的情況，以及交叉和背離的情況，但要注意順勢指標和震盪指標的區別。

7）再看一下成交量。

根據股價的位置，再根據成交量和價格配合的10種關係，繼續判斷主力的操作思路，把握趨勢莊家的節奏。

8）再看移動成本。

主要是研究主力的持有成本，看主力在低位是否獲得了足夠的籌碼，在高位是否有換手的意圖，在中位是否有壓力或支撐區域。

9）再看盤口動態。

開盤動態包括開盤動態、上午動態、下午動態和收盤動態。目的是結合大盤看開盤走勢和異同。市場分析的目的是找到趨勢產生的原因，並預測其發生的時機和未來可能發生的幾種變化。所以要結合市場分析、板塊分析、個股分析、主力分析、供求分析、大眾心理與主力心理分析、投資者心理與投機者心理分析等。，看市場如何匹配假設的趨勢。如果不合拍，就等等看；如果合拍，就開始行動；如果相同，增加動作。需要注意的是，圖表的每一次運動都只是某一趨勢的實驗過程。一旦趨勢沒有進一步發展，這個實驗馬上結束，下一個實驗馬上開始。

2。股票交易的時機

1）股價上漲時買入，頂部階段除外；股價下跌時賣出，除非止跌。

2）牛市中，突破阻力區的大多是買點；在熊市中，突破阻力區的大部分都是賣點。

3）在熊市中，最好大量空倉，剩下不到1/3的資金用於短線交易。同時，個股資金不超過短線資金的1/3，不能有追高加倉的行為。

4）買股票不是便宜買的機會，而是尋找馬上開始的機會。這樣的基金效率最高，風險最小。

5）默默上漲或小而緊的向上k線要注意，譁眾取寵是短暫的。

6）一般來說，買入的時機是雙底、三低、頭肩底、曲線底突破頸線的時候，或者是中間突破歷史阻力線的時候，包括回撤後的重新上漲，或者是上漲中間一次回撥後再次攀升的時候。此時需要注意的是，股價調整幅度不要超過30%，調整時間不要超過1個月，調整幅度不要突破90日均線，調整幅度不要超過大盤的2倍。在調整過程中，不能出現過度的震盪和頻繁的波動。正常的回撥可快可慢，但成交量不大，波動不頻繁，不會引起注意。通常情況下，一旦回撥到位就開始上漲。但這種買入方法的前提是你能瞭解市場的走勢和背景，有明確的交易動機和交易計劃。

7）銷售時需要考慮很多細節，包括1。漲幅是否過大；2。上升時間是否長；3。是否處於牛市的最後階段；4。是否出現滯漲或異常暴漲；5。是否存在損耗缺口；6。是否達到了歷史的頂峰；7。市場或股票能否支撐；8。能否支撐整個上漲格局；9。調整的深度、持續時間、音量是否不好；10。是否啟動月均線的向下突破；1。是否跌破重要趨勢線或支撐線；12。相對指數是否仍高於60%；13。是否除權過多；14。市盈率是否過高；15。基本面是否發生了巨大變化；16。市場是否已經見頂；17。同類股票是否見頂或跟進；18。媒體是否為之瘋狂。總之，形勢不對，先求盈利；如果市場仍然樂觀，後面還有很多其他機會。

8）計劃獲利回吐和權變獲利回吐要同時注意，以權變為主，計劃為輔。但既然不看好，就要馬上行動，不要猶豫只賣一部分，除非是因為資金巨大，需要巧妙出局。股市裡總有兩種意外：自然意外和人為意外。對於自然事故，要找出原因，迅速反映。對於人為事故，要有預見性和準備。如果決定不了，先賣一半。

9）資金太大，開倉，止損止盈都要提前，都要分批。在公眾似乎清醒時買入，在大規模買入狂潮結束時賣出。不要指望賣最高價。一旦你能以最高價賣出，後面的貨就很難賣出去，就像你不能以最低的價格買幾百股一樣。

可以瞄準幾個一年內值得長期玩的重點題材（階段龍頭股）。這種股票炒作時間長，跟風性強，成交量大。一個階段可以炒幾次，而且是主動熟悉的。同時在平時的短期測試中也會用到少量的錢。

3。資金管理的應用

1） 100%資金可以用於牛市，60%用於震盪市，30%用於熊市，其餘用於其他用途。

2）牛市用70%的資金做長線，30%的資金滾；市裡用100%的資金做樂隊；熊市是短期的。

3）三點基金短線法：開盤漲停，開盤15分鐘內保持強勢，收盤前半小時保持強勢。

4）中長期根據產業板塊風險不同，最高板塊投入不超過50%的資金，每個板塊持股不超過2股。

5）中長期根據熱點週期、股票優劣、個股性質，單股資金最高不超過行業可投資資金的100%。

6）根據不同的存取機會，把資金分成三批，至少兩批。而且只有盈利後才能加第二隻基金。

7）資本少，經驗不豐富時，只能持有2股；但是，再大的資金，同時有3個行業的6只股票。

8）當你需要繼續買入多餘的股票時，一定要先賣出最差的股票，不要報幻想。

9）熊市來了，先空倉，再調整。

要在股市中獲利，第一要有風險防範措施，第二要抓住趨勢機會，第三要有良好的操作習慣，第四要有有效的分析方法。

4、損益管理的運用

1）不要過度交易。你需要耐心等待，以防猶豫，不確定，動盪的時候。等待中規避風險，本身就是賺錢。

2）交易前一定要計算好個股未來的盈利空間。只有當回報風險比達到3： 1，才會考慮入市的問題。

3）做好交易計劃，包括買入價格區間和數量，未來止損位置和數量，目標盈利位置在哪裡等等。

4）買入後，根據波動特徵、股票質量、熱點、主力意圖，以及其他技術特徵（均線、k線、趨勢線、支撐線、整數等）建立止損位。）的個股。記住，止損只能上移，不能下移。如果資金量太大，止損一定要分兩三個階段。

5）當短線盈利5%，中線盈利10%，長線盈利20%時，開始技術性上移止損位，保證盈利。

6）在盈利的基礎上，當趨勢有明顯突破跡象或再次二次發力時，可以進行計劃加倉。否則就觀望，等股價上漲或者下跌到止損位。個股太弱就主動出局。

7）如果漲幅過大過快，最好不要加倉，等回撥後再加倉。如果等不到這樣的機會，就放棄股票的加倉，把資金機會留給另一隻股票。

8）一般要被動等待反轉趨勢的到來，才能止損。但如果已經達到目標價，或者股票資金量較大，在出現重大利空訊息、交易量激增、股價連續上漲等異常情況處於高位時，就應該考慮主動止盈。

9）如果資金量比較大，一定要提前分批出局，保證籌碼能順利丟擲。

大盤強勢，個股強勢，買入；市場強，股票弱，賣出；大盤走弱，個股走強，持股；大盤弱，個股弱，持幣觀望。

投機者不僅要把盈利的交易準確到位，還要把虧損的交易處理正確，這是投機獲利的關鍵。

有效的風險控制是指投機者在任何時候都要將交易產生的各種風險控制在可接受的範圍內，並保證風險控制的手段在任何時候都是簡單、快捷、有效的。

保護利潤是指投機者在投機成功後必須及時退出，以保證本金和利潤的安全。

投機交易有效法的實施將決定投機交易的整體盈虧水平。有效和正確的交易產生整體利潤；無效和錯誤的交易導致整體虧損。投機者應該把重點放在如何提高交易的有效性上，像藝術家創作藝術品一樣追求每一筆交易操作的完美，如果交易市場真的有技術大師，那麼技術大師的真正技能應該體現在每一單交易的處理上，做到完美準確。不是預測市場的變化趨勢，喊單，報點。只是江湖騙子玩的低階活動。

掌握並熟練運用有效的規律，是每個投機者必須具備的基本素質。

所謂正確的交易，不是指太貴的交易，而是交易策略正確，整個交易過程處理得當，進出時機把握準確。所以，盈利的交易不一定是正確的交易，虧損的交易也不一定是不正確的交易。

投機者要想在市場交易中獲利，就必須不斷積累正確有效的交易，儘可能消除無效不正確的交易。只有重複正確的交易行為，才能積累盈利的機率，最終得到盈利的結果。而無效交易，即使僥倖獲利，最終也會虧回來。

我們把交易過程分為三個階段，一個是過去，一個是現在，一個是未來。

進場前，交易者專注於過去；一旦進入市場，就進入了現在的狀態。當你進入現在的狀態，交易者關心的不應該是利潤，而應該是如何把單子做好，做完美，做準。入市後只有兩種結果：一種是機會被你抓住了，市場的發展趨勢如你所願。這個時候你一定要把握好手中的利潤最大化，把單子做準。只要機會還在，你原先判斷的趨勢還在發展，那就放手吧，你的時間尺度會緊緊跟隨，一步一步來。如果你反過來看，它的方向和路徑和你的想法不一樣，那麼你是在規定的時間範圍內，或者你已經確定這個機會是一個誤判，那麼你就應該果斷平倉，立即離場。不管是盈利還是虧損，只要你正確處理單子，我們的目的就達到了。因為我們不是靠每一單賺錢，而是靠累積的整體利潤。

如果要整體盈利，那麼我們的目標一定是追求每一筆交易的準確性而不是每一筆交易的利潤。做有效交易，不做無效交易。

我們做生意時有一句格言：“計劃你的生意，交易你的計劃。”

計劃是在交易之前制定的。一旦進場，就要按照計劃交易。沒有其他因素可以影響你。如果你突然發現了一個你以前沒有考慮過的因素，說明你的計劃不夠周全。下次你應該考慮一下。這一次，如果你能馬上想明白，那也行。給你做個參考。如果你不懂，也不知道是什麼意思，那你就趕緊平倉，等你懂了再說。沒關係，只是有點小損失。要避免無意義的交易行為，不要生氣說“不，我要和市場賭一把”或者“我要試試新的交易策略。”事實上，很多損失和

失控就發生在這個時候，交易者很容易放棄自己的計劃和原則。

投機者不僅要把盈利的交易準確到位，還要正確處理虧損的交易。他們應該雙管齊下，把嫌疑的錢賺回來，儘量不要把不該賠的錢賠進去。總的來說，賺錢的可能性很大。當我們談到有效性這個原則的時候，你交易的正確性和有效性是保證你賺錢的前提，而有效性的最後一個關鍵因素就是風險控制。這個風險——在你做交易計劃的時候，把風險設定在一個可以接受的範圍內，是一個簡單、快速、有效的方法，你要保證自己時刻控制著風險。

保護利潤，這也是你很重要的一個交易策略，就是不要讓你懷疑的錢跑了。也就是說，回到第一項，我們從事的是投機交易。投機成功後，一定要及時退出，保證本金和收益的安全。

我們需要明白我們是如何貪婪金錢的。表面上我們之所以認為錢和利潤的單子有關，但本質上其實和交易的誠信有關，也就是交易的思路和方法。如果經常做一些無效或者錯誤的交易，總的來說，最後的結果肯定是虧損的。所以一些投機大師總是說，“交易是一門藝術，不是一門科學。”可以想象，藝術家在創作藝術作品的時候，一定要力求完美，因為所有的藝術作品都是獨一無二的，藝術家必須讓這個作品完美。這種精神也應該存在於我們的投機交易中，就是我們每做一次單子，就像創造一件藝術品，我們必須追求它是完美的。只有這樣，整體的積累才會留下所有的精品，整體上才能賺錢。

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