萬物皆有期——期貨交易從入門到精通（交易四要素）

萬物皆有期——期貨交易從入門到精通（二）

四 學習的階段

大家好，我是萬物皆有期。

這是系列影片《期貨交易從入門到精通》的第二講，我先說一下期貨學習的階段問題和自學的參考書籍問題。

入門學習是分階段的。第一階段

是初級階段，

我們要明確交易中的必要元素。其實這是很多股民

、期

名在交易多年之後都沒有建立的良好習慣

。

看似是簡單，但

我說的

絕不是廢話。

我把

交易學習分

為初級

中級高階三階段

。

初級

階段我們要從

基本的交易理念，交易常識入手。

中級階段要學習：

品種的基礎知識

、

基本分析方法

、

K線

、

形態組合

、

均線

、指標開始。

這一階段相當於是學習各種基本的技能

，

但是距離實戰還有很大的差別。

第三階段，高階階段。這一階段才是精通

交易

的

開始

。

精通階段

要

講交易系統，如何建立交易系統？以及重要的心態控制。

對應的書籍學習，市面上有很多，但是他們有一個最大的問題就是可能不適合你

。

很多人即使開始學習也是拿到了錯誤的資料，在錯誤的時間拿到了不適合他的資料。即使他有幸碰到了一本非常好書籍

，卻

好像連馬步都沒有紮好的人卻拿到了一本易筋經

，對他不是毫無用處，就是走火入魔。

為了不讓大家造成困惑

，

我先不說後邊的參考書籍和交易系統。

請大家

耐

心跟我先從最基本的交易要素來

學起。

五 交易要素

關於交易要素

，

我先從最常見的問題開始

，

經常有人會問我的

：

某某多單，某某空單怎麼辦？我買的某某古被套了怎麼辦？某某某該補償嗎？類似這種問題，就好像你已經上了公交車，然後你問旁邊的人，這車到我家嗎？

這種問題就很滑稽

。

首先是你自己上的車。公交車到哪裡是有明確的指示的，路人並不知道你要去哪，你的家在哪。

回到交易，也就是說持有的股票

或者期貨

品種只對你自己來說是有意義的

。

你

如果

做的多的

單

，五分鐘之內

行表

是在上漲，那是不是

對了

？可是未來幾小時

行情

卻是下跌的？再

看日線圖

，它

又

是上漲的

？

問題就在於

你是處於什

麼

週期的

目標來下單的？

在不知道這些

情況下給你提供這些建議？那都是不負責任的。

首先對

最

負責任的人是你自己

，

對自己的錢不負責任。

我們下單前要思考

四

個問題。這是必須要思考的問題。如果這

四

個問題沒有想清楚，那就不要下單。

第一，

止損位

。

首先

，

你要清楚的知道，

如果這一單做錯了，你要承擔多大的虧損？這個虧損要

精確

。

如果你做

不出來這個精確的止損，那就不要做交易

。

經常有人會說我到時候會止損，可是如果你不把它具體到明確的一個點位，到時候可能就會出現我們所說的扛單

。

扛單

一時爽，爆倉火葬場。一次

扛

單有可能會有僥倖，幾次

扛單

之後

，

必然把所有的學費

一次補齊

。

關於止損的選擇

，

我會在下一階段課程詳細來解釋，所以並不要著急。

第二個問題，精確的目標位。

這一點是你要給自己明確的一個獲利目標。你的入場點決定了你的出場點。如果你是承擔了小的虧損小的潛在虧損，也就是前面的止損位。那麼你的目標位也不會特別大。

這就是在建立在易週期上的問題。很簡單，

比如

你看著月線圖來做的交易。

預計

未來是有數倍的上漲

。

但是你的止損就不能看著

一小時圖

來下單，只設了

0。

1%的止損。

第三，需要耐心等待

入點

。

在交易過程中，絕大多數時間都是沒有方向的

震盪

。我們這時就需要做一個耐心的等待。當然在後邊的高階系統課程我會講到全時線上系統

，

那種情況，可能你會所有的交易時間都是有持倉

。

平空倉的同時也會反向開多

倉

。但是對於初學階段，我們必須一單是一單。不要輕易嘗試這種不停的交易的過程。學會等待是我們交易成功的必備心理。好像一個狙擊手真正開槍的時間極其短，其他的時間都是在

耐心

的潛伏。

第四，倉位計算

這一數字是嚴格建立在前邊止損位的基礎上的。也就是你這一筆如果虧損，你能承受多大損失。

比如你有

100萬，一筆正常的交易，不該損失你5%以上的本金，也就是5萬元。

單說理論不好理解，我來舉例說明這些要素。

六 交易要素真實案例應用

這裡我拿一個我個人的真實交易案例來做解說。首先我圖中所用的，我影片中所用的

PPT就是當年我在做這一單時。所做的教學影片所留下的。我們來看我交易的全過程。首先我要尋找適合的交易品種。我個人是從2008年就做黃金分析師。同時和黃金相關性比較大的白銀我也一直關注。

在

2020年的八月，黃金創了歷史新高，白銀也有較大漲幅，首先我調整黃金週線圖，沒有發現明確的交易機會，因為這個方向可上可下，下方的支撐並不強，而且距離較遠，支撐位還有非常遠的距離。至於我如何判斷的較強支撐位我在中級階段會講解。

在黃金沒有找到合適的買點時，我看一下白銀的周線圖。白銀的周線圖上升趨勢良好。

放大一下再看看，確定還是漲勢良好，這是我當時做的判斷。

然後調出

20周均線的位置，也就是我圖中紅色的標註線位置，感覺這一支撐位極其之強。可以作為我交易的止損點位。

注意，我前邊講的要素中的第一要素已經出現。止損位，我找到了，如果擊破這一位置，那麼我就是我的判斷就是錯誤的，如果沒有擊破，那我會一直持有，直到止盈或者提前了結。

這一條位置就是我持倉的生命線。

調整到日線看一下，感覺大趨勢還是不錯的。

當然，現在回頭看，我知道這一單的結局，現在看來日線圖上盤整的時間略長。

就金銀這兩個品種的特性來說，盤整這麼長的時間不是好事。

再繼續放站到白銀四小時圖下方的支撐線是

250單位，這種長期的均線在我個人的交易系統裡是非常喜歡用的。短線緊緊的挨著下邊支撐位。

我再切換到白銀的月線圖，加入了菲波納奇線。如果白銀可以維持升勢，那下一目標位就是

32元附近。

長中短形態都很好，所以我得出我的結論：買入點就是現價

26。9元，止損就是我們前邊根據周線圖得出來的22元，目標位是根據月線圖得出來的32。5元，盈虧比接近1：1。

然後是倉位的計算。

這裡倉位的計算，因為當時是我做的外盤交易平臺。所以這個計算過程不具有給國內期貨的參考性。

這是一個從從

2000美元做到3000美元的小賬戶，因為有一定浮盈。所以，我能承受的這種長線單的虧損比較多，我心理預期是500美元。 然後，我用500美元后到除以我的止損價格。就是我的持倉手數。

接下來就是按照計算的點位在交易軟體上下單。

說一下這單後來的交易結果，在下單之後的一週白銀直接下跌。擊穿我的止損。然後震盪下行。一直沒有碰到我的目標位。當然，即使碰到也跟我的這單交易無關。如果，我沒有設止損，那這一單將讓我嚴重虧損。

拿這一次虧損的交易的過程來做說明，主要是這次保留的記錄比較清楚完整。而且可以讓大家清楚的知道：

即使有多年經驗的交易者，一次虧損也是非常正常的，我們是在做機率的遊戲。

一次失敗完全不能說明問題，但是如果你學不會止損，這一次可能就要你。賠光一個賬戶。

好了，本期影片就到這。

我是萬物皆有期，

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