金蝶專業版出納支票管理模組

支票管理

企業出納人員經常要購置大量的空白支票進行資金支付業務，為了加強對購置的現金支票、轉賬支票、普通支票進行管理，本模組實現了對空白支票的監管使用，防止和杜絕了出納人員和業務人員責任不明確、以及票據遺漏、丟失等現象的發生。

在KIS主介面中，選擇〖出納管理〗“〖支票管理〗進入該處理過程。

支票的購置

¨ 支票的領用

¨ 支票的報銷

¨ 支票的查詢

¨ 支票的檢視

¨ 支票的稽核、核銷

¨ 支票的預覽、列印

¨ 引出

支票的購置

支票的購置實際是對新購置的支票進行登記。在支票管理模組中單擊【購置】進入該處理過程。

支票購置的新增

在購置介面單擊【新增】，進入“支票購置新增”介面，選擇購置支票的銀行賬號，然後選擇需購置的支票型別（現金支票、轉賬支票、普通支票），輸入需要購置支票的支票號碼規則，以及購置的支票起始號碼和結束號碼，購置日期等，單擊【確定】即可完成新增購置的支票。

購置支票時，支票號碼規則不是必錄項，但是如果要錄入支票號碼規則，則該規則的錄入必須按照支票購置新增介面的提示來設定支票規則。

支票購置的修改

【修改】的操作同【新增】。

對已有支票領用的支票不能修改。

支票購置的刪除

未使用的支票可以【刪除】。

對已有支票領用的支票不能刪除。

支票的領用

在支票管理介面選擇要領用的支票，單擊【領用】，進入領用支票的介面。輸入支票號碼、領用部門、領用人等資訊後可以正確領用支票。使用者可自定義領用日期和預計報銷日期。

領用部門、領用人、領用用途和對方單位均可以按F7件進行呼叫。領用用途、對方單位及領用限額為非必錄項。

支票號碼可輸入單張或多張支票。支票號碼輸入說明：連號的支票號碼用“-”表示，不連號的支票號碼用“，”分隔。例如：“1-4，26，30”表示領用6張支票，分別是1，2，3，4，26，30。

在支票管理介面中選擇要退回的支票，單擊【刪除】，對領用支票的領用資訊進行刪除，支票退回到空白支票狀態。

此處的刪除並不是對支票的徹底刪除，只對領用支票的領用單位、領用人等資訊進行了刪除。

支票的報銷

對已領用的支票在支付業務處理完畢後，進行報銷處理。

在支票管理介面中選擇要報銷的支票，單擊【修改】，對要報銷的支票填寫簽發日期、收款人名稱、付款金額等內容，單擊【儲存】即可。

支票的查詢

支票的查詢具體可分為兩類：【開啟】、【過濾】。

支票的檢視

雙擊選中具體的支票或者在支票管理中單擊【檢視】，進入“支票檢視”介面。在這一介面中，可對選擇的支票進行修改和刪除外，主要是對支票的作廢、稽核、核銷。相應的取消作廢、反稽核、反核銷在〖編輯〗中或右鍵功能中。

支票的稽核、核銷

支票的稽核是指業務人員對填制支票的真實性、合法性的檢查。稽核人員在支票管理介面中選擇稽核的票據，單擊【檢視】，詳細的審閱支票內容後，單擊【稽核】即可。

支票的核銷是支票業務的結束標識，對款項已到賬或已支付的支票進行封存，保證票據的完整。在支票管理介面中選擇核銷的票據，單擊【檢視】，確認後，單擊【核銷】即可。

凡是進行過作廢、稽核、核銷等操作的支票不允許修改或刪除。

支票的預覽、列印

報表列印

在支票管理介面中對過濾或查詢的支票單擊【預覽】、【列印】即可。

支票套打

在具體的支票檢視介面，提供了領用支票的套打（如果沒有，則需要引入）。選擇〖檔案〗—>【套打設定】後，就可以進行票據的【預覽】、【列印】。

使用者可在啟用套打設計工具修改已有的票據模板或設計新的套打模板、選取需列印的套打模板、引入、引出套打模板等；使用者還可以自定義套打格式。

引出

在支票管理介面中，選擇〖檔案〗—>〖引出〗，您就可以把票據引出為各種格式的檔案。