易方達香港恆生綜合小型股指數A淨值下跌2.19% 請保持關注

404 Not Found

nginx/1。6。1

金融界基金07月18日訊 易方達香港恆生綜合小型股指數A基金07月15日下跌1。79%，現價1。062元，成交1。57萬元。當前本基金場外淨值為1。0376元，環比上個交易日下跌2。19%，場內價格溢價率為0。52%。

本基金為上市可交易型QDII基金、股票型基金、指數型基金，金融界基金資料顯示，近1月本基金淨值下跌4。17%，近3個月本基金淨值下跌3。48%，近6月本基金淨值下跌11。68%，近1年本基金淨值下跌26。53%，成立以來本基金累計淨值為1。0376元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為劉樹榮，自2018年08月11日管理該基金，任職期內收益-9。23%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有中煤能源（持倉比例3。21%）、中國鋁業（持倉比例2。40%）、中海油田服務（持倉比例1。91%）、福萊特玻璃（持倉比例1。79%）、泰格醫藥（持倉比例1。55%）、山東黃金（持倉比例1。43%）、江蘇寧滬高速公路（持倉比例1。34%）、招商證券（持倉比例1。33%）、中國鐵建（持倉比例1。32%）、建發國際集團（持倉比例1。25%）。

對基金投資策略和業績表現的說明與解釋

本基金跟蹤的標的指數為恆生綜合小型股指數，該指數涵蓋了恆生綜合指數成份股總市值後5%的上市公司。本基金主要採取組合複製策略和適當的替代性策略實現對標的指數的緊密跟蹤。

2022年一季度，港股市場波動較為劇烈。報告期內，港股市場受到地緣政治風險加劇、美聯儲貨幣政策收緊預期、以及中概股海外監管政策的擔憂等多重因素的影響，主要指數表現不佳，港幣計價的恆生指數、恆生中國企業指數分別下跌6。0%、8。6%。行業方面，能源、電訊業、金融業等板塊表現相對領先，醫療保健、非必需性消費、資訊科技等板塊表現相對落後。2022年一季度，港幣計價的恆生綜合小型股指數下跌12。2%。

本報告期為本基金的正常運作期，本基金在投資運作過程中嚴格遵守基金合同，堅持既定的指數化投資策略，在指數權重調整和基金申贖變動時，應用指數複製和數量化技術降低衝擊成本和減少跟蹤誤差，力求跟蹤誤差最小化。