管家婆財貿雙全年結存攻略

財貿年結存

每到年底，財務人員都會迎來一波年終工作轟炸——往來賬、年結存、各種對賬、各種報表，稍有不慎，還要承擔各種風險，心累…怎麼才能用最簡單的方式快速搞定年結存呢？管家婆財貿/工貿的使用者有福啦！終極攻略奉上，終結你的年結存煩惱！

一、

年結存準備

01

檢查是否有未稽核單據

（如有，將其全部稽核）

；

02

檢查科目餘額表損益類科目期末餘額是否為0

（如不為0，需重新做結轉損益）；

03

確認估價入庫單是否都已轉採購

（從V15。1開始，估價入庫單沒有轉採購，可以年結存到下年繼續操作，此前版本則需透過下圖操作檢查，必須轉採購之後才能進行年結存）；

04

確保進銷存和會計期間都在對應年度的最後一個月。如2020年就需要確保以上2個期間在2020年12月份，且已完成月結。

（V14。8及以上版本如已完成月結則期間會變成202101，需確保後續沒有資料發生再去年結存）

05

請購、開票單據在年結存時的處理：請購單年結存過後無法自動帶過去；如果有單據沒有開票，年結存也無法帶過去，所以年結存前，請確保請購單都已轉訂單處理及對應單據開票也已完成。

06

檢查磁碟空間是否足夠（10G），如空間足夠，再檢查軟體安裝路徑下（

點選桌面上管家婆快捷圖示右擊——屬性——開啟檔案位置（或者查詢目標

）

，可以進入軟體安裝路徑

）data資料夾裡面對應賬套的ldf日誌檔案是否過大，如果過大，需先做日誌清理，再去年結存。

07

檢查送檢單是否都已生成採購檢驗單，如未完成，則年結存會提示，如已完成，則需再轉成採購單之後做年結存。

（如有生產之間及委外之間管理，提示相同情況也需要檢查處理）

注意：

建議在主機上用會計主管身份操作年結存，且確保其他客戶端退出軟體。具體以實際軟體裡面操作為準。

二、

年結存步驟

A、

資料備份：檔案——備份

（賬套維護——備份）

——伺服器備份—輸入資料備份檔名——例如：錄入“A2020”。

B、

登入軟體，建立一個2021年的新賬套，透過以下步驟恢復A步的備份資料：檔案——恢復——從伺服器恢復——請在下面選擇或輸入要恢復的備份資料——錄入“A2020”——伺服器恢復。

（檔案下面沒有恢復按鈕的，請登入賬套管理工具裡面新增賬套恢復）

。

C、

透過以下步驟在2021年的賬套中做年結存：檔案——年結存——下一步——請錄入資料備份檔名，如：錄入“A2020年備份”——下一步——下一步——退出

（最後一步提示會將年結存前備份恢復到新賬套做查詢用，點選退出則不新增）。

年結存過後登入2021年賬套，則是年結存後資料。

總結：

年結存步驟為資料備份——確保資料都操作完成——備份——新增新年度賬套——恢復備份——登入新增的這個賬套點年結存，根據步驟提示操作即可。

三、年結存常見問題

一、年結存提示“科目餘額表裡面xx期間損益類科目期末餘額不為0”

01

檢查最後一個期間科目餘額表損益類科目期末餘額是否為0，如果是，則進行反結賬，重新操作結轉損益再去結賬。

02

檢查賬套會計期間和進銷存期間是否在最後一個期間，且已月結

（V14。8及以上版本，最後一個期間月結後，期間應該在下一年的1月，此前版本還是在當前年度的12月）。

03

如果檢查均無問題，請在微服四方【財貿客服群】諮詢處理。

二、年結存提示“當前賬套還有最後一個結賬期間之後的單據，不能年結存”

檢查當前進銷存和會計期間是否在當前年度最後一個月且已月結，

V 14。8及以上版本，賬套的進銷存和會計期間需在下年1月，且這個時間之後不能有其他單據憑證資料。

三、提示“有未記賬憑證，不能年結存”

01

檢查賬套進銷存最後一個會計期間憑證是否稽核記賬且已月結

02

如果有多年賬，則需檢視是否有後面年份有資料且沒有記賬

03

如果都已稽核記賬，則需檢查磁碟空間，檢視賬套日誌是否正常

注意：

1、V17。5版本如果提示“系統有未記賬憑證不能年結存”或此前版本提示“有未記賬憑證不能年結存，或者是否刪除所有財務憑證”，如客戶誤操作點選確定，則會導致財務資料被清空，年結存後期初財務無資料。

2、如客戶不需要所有財務資料，需要一次性清空，請做好資料備份，在微服四方【財貿客服群】諮詢處理

四、年結存前做每個月月結時，提示結轉成本金額過大

點選“檢視附件”，檢查具體哪項商品成本過大，然後透過庫存明細表檢視成本明細去做商品成本調整。

如客戶採用個別計價法，要查詢存貨批號明細表選擇對應倉庫和批號查詢，如客戶採用的是先進先出成本演算法，則需要根據“成本管理”外掛中的“先進先出成本明細表”進行檢視。

如客戶不需要生成結轉成的憑證，則可在檔案——賬套選項——財務裡面不勾選自動接收進銷存模組產生的憑證，然後進行月結。

五、年結存中卡住沒有反應

年結存過程中如果有卡住的情況，一定要等，不要中途中止，否則可能導致資料問題

（至少等兩個小時）

。因此，建議年結存前先新建一個賬套、恢復備份後再來做年結。

四、

對接其他程式的情況

如果軟體有對接

雲訂貨、物聯寶、店賬通、新零售

幾個模組，建議將當年的單據都下載到後臺過賬了過後，再去進行年結存操作。