百億級私募持倉浮出水面 光伏等板塊受青睞

隨著上市公司三季報進入密集披露期，百億級私募的調倉路徑陸續浮出水面。據私募排排網統計，截至10月27日，共計30家百億級私募旗下產品出現在113家上市公司前十大流通股東名單中，合計持股市值達400。09億元。具體來看，多家知名百億級私募加倉醫藥、光伏等板塊。

從上市公司披露的三季報資料來看，多位知名基金經理在建倉期佈局了光伏板塊。南玻A在10月25日披露的三季報顯示，截至三季度末，運舟資本創始人周應波管理的運舟成長精選1號私募證券投資基金持有該公司1983。41萬股，期末持股市值達1。38億元。資料顯示，南玻集團是國內生產節能玻璃和太陽能光伏產品及顯示器件的企業。

周應波在其最新一期的月報中表示，後續的行業配置策略是“立足穩定需求，跟蹤景氣變化”。立足穩定需求，即更重視計算機、醫藥等更多以確定性內部需求為主的行業；跟蹤景氣變化則是對儲能、電動車、光伏等快速增長行業的景氣變化密切跟蹤，更多關注其中的新技術、新材料類投資機會。

無獨有偶，知名基金經理管華雨在建倉期也頗為關注光伏板塊。Choice資料顯示，截至10月27日，管華雨執掌的合遠私募旗下基金，出現在3家上市公司的前十大流通股東名單中。具體來看，截至三季度末，合遠私募持有通靈股份99。79萬股，位列其第2大流通股東；持有鉑科新材73。39萬股，位列其第8大流通股東；持有廈門鎢業796。5萬股，位列其第9大流通股東。

資料顯示，通靈股份的主營業務為太陽能光伏元件接線盒及其他配件等產品的研發、生產和銷售；鉑科新材是一家聚焦於軟磁粉末、金屬磁粉芯及應用解決方案的企業，最主要的應用下游為光伏儲能領域和新能源汽車及充電樁領域；廈門鎢業的主營業務則是能源新材料的生產、銷售與研發，9月在接受機構調研時，廈門鎢業稱光伏用鎢絲專案目前正穩步推進，已批量出貨。

管華雨在其最新一期的月報中坦言，目前組合以泛新能源、汽車智慧化、高階裝備和新材料等先進製造、科技創新龍頭公司為主。

除了光伏板塊，多家頭部私募對醫藥領域也興趣盎然。

近日，普利製藥披露的三季報資料顯示，截至三季度末，慎知資產旗下兩隻基金合計持股數量為1232。72萬股，相比於二季度末增持628。33萬股。與此同時，三季度慎知資產旗下兩隻基金還買入醫療器械企業華大智造，期末持股數量為213。38萬股，期末持股市值超2億元。

天益醫療披露的三季報顯示，周應波管理的運舟成長精選1號、運舟成長精選2號兩隻私募產品，新進該股前十大流通股東名單，合計持股數量為72。37萬股；花園生物披露的三季報也顯示，周應波管理的兩隻私募產品亦現身前十大流通股東名單，合計持有1285。6萬股，期末持股市值為2。16億元。

另外，三季度高毅資產新進了醫療器械企業麥瀾德，盤京投資旗下一隻產品新進普利製藥，銀葉投資新進了廣生堂，仁橋資產則新進了山河藥輔。

世誠投資創始人陳家琳表示：“與創新相關的創新藥、醫療器械、醫療服務等板塊，一度因市場預期過高而導致估值高企，如今經過持續調整後，出現了較好的佈局時機。”