滿屏跌停：最火概念蒸發近8000億 大消費逆市狂飆（附股）

原標題：剛剛，滿屏跌停，最火概念蒸發近8000億！這個板塊逆市狂飆，超跌高增長股曝光

作者：陳見南

A股兩大牛市引擎，科技消費將上演蹺蹺板行情？

今年表現最好的兩個大主題，新能源、晶片，今天雙雙出現大跌。截至收盤，鹽湖提鋰概念重挫超7%，國家大基金概念、鈉離子電池概念、中芯國際概念等多個相關概念指數重挫逾5%。個股更是跌跌不休，海目星20%跌停，芯源微、固德威、錦浪科技等40多隻個股跌逾10%，還有幾十只個股跌停。

粗略來看，晶片、新能源兩大板塊，一天市值合計蒸發近8000億元。與此同時，作為A股兩大牛市引擎之外的大消費，在持續回撥之後，迎來集體反彈。難不成A股市場風格轉換要來了？

兩大最火概念市值蒸發近8000億

兩大最火概念晶片、新能源，龍頭品種也出現大幅下挫。寧德時代、比亞迪A股兩大巨頭均跌近4%。其他龍頭股方面，一批千億市值公司也大跌，中微公司跌超12%，陽光電源跌超10%，兆易創新、北方華創、福斯特等個股跌停，華潤微、華友鈷業、洛陽鉬業等10多隻個股跌逾5%。

粗略統計顯示，包括晶片、鋰電池、光伏等相關板塊在內，A股市值縮水近8000億元。其中，寧德時代、長城汽車、陽光電源、比亞迪、北方華創、華友鈷業等10多隻個股市值縮水逾百億元。

什麼原因導致硬科技板塊大跌？

今年以來，晶片、新能源兩大指數頻頻暴漲，稀土指數、鹽湖提鋰指數、鋰礦指數等年內漲幅均翻倍，超級牛股更是層出不窮，卓勝微、陽光電源、立昂微、斯達半導、錦浪科技、億緯鋰能、江特電機等20多隻個股成為本輪行情十倍股。

什麼原因導致硬科技板塊大跌？

有分析人士表示，晶片板塊太過火熱，或許是引發調整的重要因素。上週末，一則關於中芯國際光刻膠負責人被一家券商首席電子分析師怒懟“你算老幾”的訊息刷屏，從一定程度上反映出市場太過亢奮。與此同時，華泰證券警告稱，半導體估值接近歷史高點。另外，龍頭公司大股東減持，也影響了市場情緒。昨日晚間，晶片概念龍頭北方華創釋出公告稱，實際控制人擬減持套現，減持股份累計不超過496。5萬股，佔公司總股本比例1%。

以鋰電池為首的新能源板塊，同樣有類似的問題。比如教育主題基金重倉的幾乎是清一色的新能源股，甚至醫藥領域的知名基金經理，葛蘭也開始重倉新能源。新成立的混合基金中歐研究精選以及中歐阿爾法混合A，前十大重倉出現了隆基股份、寧德時代、陽光電源、億緯鋰能等個股。

大消費逆市狂飆，風格轉換要來了？

大消費板塊今天力挺大盤，旅遊、醫療保健、家電、醫藥板塊等大漲逾3%，日化、文教休閒等板塊均漲逾2%。

山西證券認為，目前市場有一定機率是風格切換的開端，具體走勢還需市場驗證。對於熱門題材方面，儘管市場對於新能源題材依舊抱有很高的熱情，但目前追高風險較大，資金邊際買入熱情將逐步下降。反觀近兩個月表現較弱的消費板塊和金融板塊，PEG已經處於歷史低位，資金關注度將有所改善。中期來看，科技行業持續維持高增速，消費題材或將有所回暖，多數上市公司業績預告預喜，符合前期市場的樂觀預期，A股整體基本面支撐較強。

太平洋證券稱，低估值藍籌股的“政策底”已經出現。該券商認為上週兩件事情發生決定了拐點：一是新華社關於平臺經濟和校外培訓機構的文章，二是“7。30”政治局會議。這些變化的核心是開始全面開始注意“穩增長”的問題，而不再僅僅著眼長期理想目標。這對“低估值”來講，其實就是“政策底”。

超跌高增長股名單曝光

大消費板塊，是A股市場和大科技主題齊名的長線牛股集中營。隨著大科技主題的回落，資金有望開始流向低位的大消費板塊，不妨關注低位消費龍頭股，篩選條件如下：

1． 評級機構10家以上且今年、明年及2023年淨利增速均超過15%；

2． 隸屬於食品飲料、休閒服務等大消費板塊，且年內高點以來跌超30%。

經過篩選，合計共有58只個股，包括了五糧液、中國中免、金龍魚、恆瑞醫藥、瀘州老窖、伊利股份等千億市值公司。按照機構預測淨利增速對比最新預測市盈率看，部分個股或已跌入價值區域。資料顯示，帝歐家居、江山歐派、湘佳股份、蒙娜麗莎、鹽津鋪子等個股PEG均低於0。5倍。